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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 657.00 | | 520 657.00 | 520 657.00 |
CU Autres participations | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | 27 548.00 | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 321 329.00 | 277 548.00 | | 321 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 738.00 | 232 570.00 | | 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 50.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 818.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | | 10 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 328.00 | 244 138.00 | | 199 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 657.00 | 521 686.00 | | 520 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219.00 | 22 452.00 | | 6 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 781.00 | 27 548.00 | | 43 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 738.00 | 39 153.00 | 156 584.00 | 195 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 328.00 | 42 744.00 | 156 584.00 | 199 328.00 |