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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 841.00 | | 516 841.00 | 516 841.00 |
CU Autres participations | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | -4 158.00 | | 42 307.00 |
DL TOTAL (I) | 396 729.00 | 354 421.00 | | 396 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | 118 614.00 | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 063.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 112.00 | 159 267.00 | | 120 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 841.00 | 513 688.00 | | 516 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 380.00 | 80 195.00 | | 80 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693.00 | 4 158.00 | | 2 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 307.00 | -4 158.00 | | 42 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 468.00 | 39 735.00 | 39 732.00 | 79 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 112.00 | 80 380.00 | 39 732.00 | 120 112.00 |