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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 2 543.00 | 11 130.00 | 13 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 624.00 | 2 543.00 | 18 080.00 | 20 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
110 Total général Actif | 35 865.00 | 2 543.00 | 33 322.00 | 35 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 390.00 | 37 411.00 | | 52 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 392.00 | 87 727.00 | | 116 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | 1 833.00 | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 852.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 157.00 | 127 824.00 | | 173 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 812.00 | 35 810.00 | | 50 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | -1 206.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 801.00 | 47 050.00 | | 57 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -6 001.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 38 534.00 | 18 748.00 | | 38 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 990.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 406.00 | 21 496.00 | | 33 406.00 |
252 Charges sociales | 10 611.00 | 7 230.00 | | 10 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 823.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 258.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 238.00 | 125 199.00 | | 193 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 081.00 | 2 625.00 | | -20 081.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 23.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 996.00 | 2 386.00 | | -20 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 373.00 | | | 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |