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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 4 708.00 | 20 367.00 | 25 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 024.00 | 4 708.00 | 27 317.00 | 32 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
110 Total général Actif | 49 914.00 | 4 708.00 | 45 206.00 | 49 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 389.00 | 52 390.00 | | 4 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 603.00 | 116 392.00 | | 123 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | 2 839.00 | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 1 536.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 341.00 | 173 157.00 | | 129 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 446.00 | 50 812.00 | | 4 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | -203.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 195.00 | 57 801.00 | | 65 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | -358.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 42 929.00 | 38 534.00 | | 42 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 665.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 925.00 | 33 406.00 | | 5 925.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | 10 611.00 | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 1 720.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 249.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 574.00 | 193 238.00 | | 123 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | -20 081.00 | | 5 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 794.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | 123.00 | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | -20 996.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233.00 | | | 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |