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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 090.00 | 316 275.00 | 743 815.00 | 1 060 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 053.00 | 316 275.00 | 788 778.00 | 1 105 053.00 |
CU Autres participations | 1 059 990.00 | 316 275.00 | 743 715.00 | 1 059 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 164.00 | | | -57 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 464.00 | -57 164.00 | | -262 464.00 |
DL TOTAL (I) | 740 372.00 | 1 002 836.00 | | 740 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 1 896.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 3 090.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 407.00 | 4 986.00 | | 48 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 778.00 | 1 007 822.00 | | 788 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 407.00 | 4 986.00 | | 48 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 277.00 | 57 164.00 | | 275 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 464.00 | -57 164.00 | | -262 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 684.00 | 263 591.00 | | 52 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 684.00 | 263 591.00 | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |