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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 090.00 | 463 311.00 | 596 779.00 | 1 060 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 297.00 | 463 311.00 | 728 986.00 | 1 192 297.00 |
CU Autres participations | 1 059 990.00 | 463 311.00 | 596 679.00 | 1 059 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 628.00 | -57 164.00 | | -319 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 115.00 | -262 464.00 | | -116 115.00 |
DL TOTAL (I) | 624 256.00 | 740 372.00 | | 624 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 69.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 226.00 | 32 093.00 | | 25 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 4 100.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 037.00 | 8 879.00 | | 55 037.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 3 266.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 730.00 | 48 407.00 | | 104 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 986.00 | 788 778.00 | | 728 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 730.00 | 48 407.00 | | 104 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 69.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 527.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 340.00 | -773.00 | | -24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 463.00 | 12 813.00 | | 158 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 579.00 | 275 277.00 | | 274 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 115.00 | -262 464.00 | | -116 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 275.00 | 147 036.00 | | 316 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 275.00 | 147 036.00 | | 316 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 189.00 | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | 5 582.00 | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 1 206.00 | 452.00 | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 312.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | 374.00 | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 893.00 | 6 034.00 | | 5 893.00 |