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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 143.00 | 147.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 562.00 | 11 876.00 | 160 686.00 | 172 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 662.00 | 12 018.00 | 162 643.00 | 174 662.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
084 Disponibilités | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
110 Total général Actif | 261 349.00 | 12 018.00 | 249 331.00 | 261 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704.00 | | | 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997.00 | | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -563.00 | | | -563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 683.00 | | | 2 683.00 |