| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 752.00 | 34 013.00 | 142 739.00 | 176 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 352.00 | 34 303.00 | 145 049.00 | 179 352.00 |
060 Stock marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
110 Total général Actif | 255 741.00 | 34 303.00 | 221 438.00 | 255 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 189.00 | 2 421.00 | | 2 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 677.00 | 64 064.00 | | 91 677.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 18.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 356.00 | 66 502.00 | | 94 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643.00 | 704.00 | | 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -15.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 997.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 29 729.00 | 28 305.00 | | 29 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 405.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 767.00 | 25 255.00 | | 43 767.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | 2 176.00 | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 285.00 | 12 018.00 | | 22 285.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 044.00 | 69 846.00 | | 102 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 688.00 | -3 343.00 | | -7 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 4 191.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 411.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 694.00 | -563.00 | | -2 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |