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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 361.00 | 394.00 | 2 967.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 142.00 | 323.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 826.00 | 536.00 | 53 290.00 | 53 826.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 526.00 | 536.00 | 54 990.00 | 55 526.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | | | 468.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 827.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 6 912.00 | 28 565.00 | 46 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 522.00 | 13 856.00 | 28 565.00 | 53 522.00 |