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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 361.00 | 1 067.00 | 2 294.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 298.00 | 167.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 827.00 | 1 365.00 | 52 462.00 | 53 827.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 401.00 | 1 365.00 | 53 036.00 | 54 401.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 469.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459.00 | 1 469.00 | | 5 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | 46 577.00 | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 6 200.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 744.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 577.00 | 53 522.00 | | 47 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 036.00 | 54 990.00 | | 53 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 914.00 | 13 856.00 | | 14 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509.00 | 4 531.00 | | 7 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | 469.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 829.00 | | 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | 673.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 156.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 014.00 | 7 351.00 | 28 938.00 | 40 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 974.00 | 18 311.00 | 28 938.00 | 50 974.00 |