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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 492.00 | 898.00 | 3 594.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 62.00 | 2 667.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 803.00 | 961.00 | 1 681 842.00 | 1 682 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 129.00 | 961.00 | 1 789 168.00 | 1 790 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 665 581.00 | | 1 665 581.00 | 1 665 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 981.00 | | | -30 981.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 719.00 | | | 1 000 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 273.00 | | | 650 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 010.00 | | | 1 770 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 168.00 | | | 1 789 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 981.00 | | | -30 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 835.00 | 744 835.00 | | 744 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 719.00 | 111 118.00 | 574 452.00 | 1 000 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 14 848.00 | 10 000.00 | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 010.00 | 880 410.00 | 574 452.00 | 1 770 010.00 |