| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 492.00 | 1 797.00 | 2 695.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 945.00 | 3 889.00 | 4 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747 684.00 | | 1 747 684.00 | 1 747 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 159.00 | 2 742.00 | 1 765 417.00 | 1 768 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 328 081.00 | | 328 081.00 | 328 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 959.00 | 2 742.00 | 2 118 217.00 | 2 120 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 981.00 | | | -30 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 939.00 | -30 981.00 | | 235 939.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 139.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 258 423.00 | 19 158.00 | | 258 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 731.00 | 1 000 719.00 | | 890 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 148.00 | 650 273.00 | | 796 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 20 940.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 3 516.00 | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 150 700.00 | 94 562.00 | | 150 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 794.00 | 1 770 010.00 | | 1 859 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 217.00 | 1 789 168.00 | | 2 118 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 139.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -139.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 476.00 | 7 500.00 | | 370 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 538.00 | 38 482.00 | | 134 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 939.00 | -30 981.00 | | 235 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 803.00 | | 85 356.00 | 1 682 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 2 104.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 581.00 | | 83 252.00 | 1 675 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 1 781.00 | | 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 882.00 | | 62.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 3 327.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 3 327.00 | | 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 671.00 | 112 740.00 | 619 683.00 | 890 671.00 |
VI Groupe et associés | 788 456.00 | 788 456.00 | | 788 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 868.00 | 24 719.00 | 11 149.00 | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 794.00 | 1 081 864.00 | 619 683.00 | 1 859 794.00 |