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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 507.00 | 110 500.00 | 52 007.00 | 162 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 453.00 | 331 856.00 | 24 597.00 | 356 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 213.00 | 442 608.00 | 136 605.00 | 579 213.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CF Disponibilités | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 960.00 | 442 608.00 | 492 352.00 | 934 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 223 271.00 | | | 223 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 352.00 | | | 492 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 313.00 | | 65 900.00 | 513 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 60 000.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 061.00 | | 5 900.00 | 513 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 785.00 | 15 823.00 | | 426 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 532.00 | 15 823.00 | | 426 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VP Divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 081.00 | 269 081.00 | | 269 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YT Sous‐traitance | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |