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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 049.00 | 120 270.00 | 42 779.00 | 163 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 437.00 | 334 341.00 | 23 095.00 | 357 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 739.00 | 454 864.00 | 125 874.00 | 580 739.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CF Disponibilités | 239 968.00 | | 239 968.00 | 239 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 423.00 | 454 864.00 | 522 558.00 | 977 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 558.00 | | | 522 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 213.00 | | 2 117.00 | 579 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 580 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 520 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 961.00 | | 2 117.00 | 518 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 608.00 | 12 847.00 | 591.00 | 442 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 356.00 | 12 847.00 | 591.00 | 442 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
YT Sous‐traitance | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |