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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 146.00 | 434.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 2 078.00 | 971.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 959.00 | 54 354.00 | 5 606.00 | 59 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 392.00 | 56 577.00 | 109 815.00 | 166 392.00 |
BT Marchandises | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 658.00 | | 360 658.00 | 360 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 050.00 | 56 577.00 | 470 473.00 | 527 050.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 451.00 | 241 283.00 | | 273 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | 32 169.00 | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 321 544.00 | 281 836.00 | | 321 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 869.00 | 73 326.00 | | 42 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 5 379.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 61 726.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 37 321.00 | | 37 938.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 2 322.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 928.00 | 180 073.00 | | 148 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 473.00 | 461 909.00 | | 470 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 869.00 | 31 065.00 | 11 803.00 | 42 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 779.00 | 223 529.00 | 8 250.00 | 231 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 928.00 | 137 125.00 | 11 803.00 | 148 928.00 |