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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 532.00 | 47.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 072.00 | 663.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 616.00 | 55 688.00 | 32 927.00 | 88 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 736.00 | 59 293.00 | 136 443.00 | 195 736.00 |
BT Marchandises | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 793.00 | | 367 793.00 | 367 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 529.00 | 59 293.00 | 504 236.00 | 563 529.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 570.00 | 313 159.00 | | 353 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 40 411.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 362 149.00 | 361 955.00 | | 362 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 361.00 | 44 579.00 | | 37 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 11 231.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 55 756.00 | | 73 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 24 297.00 | | 20 197.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 179.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 086.00 | 136 044.00 | | 142 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 236.00 | 497 999.00 | | 504 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 045.00 | 111 852.00 | | 121 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 212.00 | 8 306.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 012.00 | | 34 225.00 | 163 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 195 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 109 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 068.00 | | 34 225.00 | 77 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 4 828.00 | 1 500.00 | 55 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 193.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 4 634.00 | 1 500.00 | 55 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 149.00 | 10 108.00 | 21 041.00 | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 057.00 | 202 807.00 | 8 250.00 | 211 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 087.00 | 121 046.00 | 21 041.00 | 142 087.00 |