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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 097.00 | 58 483.00 | 34 614.00 | 93 097.00 |
AH Fonds commercial | 705 839.00 | | 705 839.00 | 705 839.00 |
AP Constructions | 23 816.00 | 11 047.00 | 12 769.00 | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 789.00 | 220 878.00 | 33 911.00 | 254 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 745.00 | 304 508.00 | 863 237.00 | 1 167 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 930.00 | | 1 188 930.00 | 1 188 930.00 |
BZ Autres créances | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | -195 000.00 | | -195 000.00 | -195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 635.00 | | 1 176 635.00 | 1 176 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 380.00 | 304 508.00 | 2 039 872.00 | 2 344 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 035.00 | | | 850 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DG Autres réserves | 507 053.00 | | | 507 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 148.00 | | | -519 148.00 |
DL TOTAL (I) | 905 765.00 | | | 905 765.00 |
DP Provisions pour risques | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 209.00 | | | 299 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 561.00 | | | 584 561.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 372.00 | | | 1 087 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 872.00 | | | 2 039 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 372.00 | | | 1 087 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 116.00 | | 57 680.00 | 2 102 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 049.00 | 2 027 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 049.00 | 798 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 049.00 | 1 152 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 495.00 | | 23 490.00 | 841 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 607.00 | | 34 100.00 | 1 184 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997.00 | | 90.00 | 14 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 177.00 | 96 613.00 | 123 800.00 | 390 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 205.00 | 43 178.00 | 61 900.00 | 77 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 972.00 | 53 435.00 | 61 900.00 | 312 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |