| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 405.00 | 139 925.00 | 8 480.00 | 148 405.00 |
AH Fonds commercial | 705 839.00 | | 705 839.00 | 705 839.00 |
AP Constructions | 23 816.00 | 13 429.00 | 10 387.00 | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 909.00 | 236 936.00 | 19 972.00 | 256 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 266.00 | 445 347.00 | 779 919.00 | 1 225 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 725.00 | | 919 725.00 | 919 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 990.00 | 445 347.00 | 1 699 644.00 | 2 144 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 017.00 | 40 956.00 | 20 061.00 | 61 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 035.00 | 850 035.00 | | 850 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 542.00 | 67 825.00 | | 69 542.00 |
DG Autres réserves | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DH Report à nouveau | | -12 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 157.00 | 46 445.00 | | 82 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 365.00 | 952 209.00 | | 1 034 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 631.00 | 477 254.00 | | 115 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 185 493.00 | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 862.00 | 517 973.00 | | 484 862.00 |
EA Autres dettes | 24 211.00 | 9 047.00 | | 24 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 279.00 | 1 189 767.00 | | 665 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 644.00 | 2 188 710.00 | | 1 699 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 279.00 | 1 189 767.00 | | 665 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 366.00 | | 24 900.00 | 1 200 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 436.00 | | 24 807.00 | 829 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 825.00 | | | 294 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 93.00 | 15 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 895.00 | 68 452.00 | | 376 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 619.00 | 20 337.00 | | 20 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 267.00 | 39 658.00 | | 100 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | 68 452.00 | | 376 895.00 |