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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 10 891.00 | 6 516.00 | 17 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 31 581.00 | 10 391.00 | 41 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 696.00 | 42 472.00 | 21 224.00 | 63 696.00 |
BP En cours de production de services | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 074.00 | 53 474.00 | 147 600.00 | 201 074.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 812.00 | | 1 128 812.00 | 1 128 812.00 |
CF Disponibilités | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 321.00 | 53 474.00 | 1 661 847.00 | 1 715 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 017.00 | 95 946.00 | 1 683 071.00 | 1 779 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
DG Autres réserves | 1 108 437.00 | 995 924.00 | | 1 108 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 960.00 | 112 513.00 | | 118 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 022.00 | 1 243 062.00 | | 1 362 022.00 |
DP Provisions pour risques | 79 580.00 | 80 500.00 | | 79 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 580.00 | 80 500.00 | | 79 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685.00 | 158 607.00 | | 42 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 47 166.00 | | 42 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 731.00 | 128 271.00 | | 156 731.00 |
EA Autres dettes | | 8 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 469.00 | 342 301.00 | | 241 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 071.00 | 1 665 863.00 | | 1 683 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 469.00 | 342 301.00 | | 241 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 908.00 | | 9 788.00 | 53 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | | 9 788.00 | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 024.00 | 6 448.00 | | 36 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 3 272.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 3 176.00 | | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | 79 580.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 974.00 | 79 580.00 | 80 500.00 | 133 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 580.00 | 80 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
VW T.V.A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 359.00 | 13 265.00 | | 22 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 10 782.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 118 887.00 | 110 504.00 | | 118 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 553.00 | 45 646.00 | | 47 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | 9 731.00 | | 3 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 388.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 716.00 | 15 653.00 | | 24 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 174.00 | 163 703.00 | | 172 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 690.00 | 16 595.00 | | 16 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 120.00 | 176 913.00 | | 181 120.00 |