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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 915.00 | 40 208.00 | 14 708.00 | 54 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 720.00 | 57 695.00 | 29 025.00 | 86 720.00 |
BN En cours de production de biens | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 493.00 | | 290 493.00 | 290 493.00 |
CF Disponibilités | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 746.00 | | 600 746.00 | 600 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 466.00 | 57 695.00 | 629 771.00 | 687 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 499.00 | 166 798.00 | | 207 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 998.00 | 57 844.00 | | 39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 497.00 | 249 642.00 | | 272 497.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | 70 100.00 | | 51 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 900.00 | 70 100.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 282 514.00 | | 13 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 6 304.00 | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 525.00 | 47 898.00 | | 78 525.00 |
EA Autres dettes | | 5 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 374.00 | 541 863.00 | | 305 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 771.00 | 861 605.00 | | 629 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 854.00 | 541 863.00 | | 303 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 490.00 | |
FM Production stockée | | | -10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 17 978.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 403.00 | 835 664.00 | | 856 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 405.00 | 777 821.00 | | 816 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 998.00 | 57 844.00 | | 39 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 022.00 | | 15 150.00 | 83 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 86 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 17 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 54 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | | 15 150.00 | 49 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 6 326.00 | 11 453.00 | 62 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 227.00 | 1 400.00 | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 162.00 | 6 099.00 | 10 053.00 | 44 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 100.00 | 51 900.00 | 70 100.00 | 70 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 100.00 | 51 900.00 | 70 100.00 | 70 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 900.00 | 70 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 146.00 | 127 829.00 | 4 317.00 | 132 146.00 |