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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 193.00 | 15 114.00 | 1 079.00 | 16 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
AP Constructions | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 833.00 | 150 430.00 | 15 403.00 | 165 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 912.00 | 93 525.00 | 12 388.00 | 105 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 533.00 | 276 577.00 | 35 956.00 | 312 533.00 |
BN En cours de production de biens | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BT Marchandises | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 280.00 | 209 588.00 | 613 692.00 | 823 280.00 |
BZ Autres créances | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 136.00 | 209 588.00 | 886 548.00 | 1 096 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 669.00 | 486 165.00 | 922 504.00 | 1 408 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 641.00 | 418 441.00 | | 354 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | -63 800.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 366 461.00 | 363 441.00 | | 366 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 4 857.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | 284 409.00 | | 235 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 065.00 | 357 028.00 | | 305 065.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 11 753.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 043.00 | 658 888.00 | | 556 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 504.00 | 1 022 329.00 | | 922 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 043.00 | 593 046.00 | | 556 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 1 572 826.00 | 6 734.00 | 1 579 559.00 | 1 572 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 539.00 | 6 734.00 | 1 580 273.00 | 1 573 539.00 |
FM Production stockée | | | 12 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 394.00 | 36 236.00 | | 22 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 616.00 | 13 669.00 | | 4 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 667.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 47 310.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 999.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 931.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 44 379.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 051.00 | 1 798 336.00 | | 1 618 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 031.00 | 1 862 136.00 | | 1 615 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | -63 800.00 | | 3 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | 21 860.00 | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 010.00 | 42 675.00 | | 30 010.00 |
ST Autres comptes | 188 147.00 | 208 538.00 | | 188 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 942.00 | 64 293.00 | | 64 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 664.00 | 60 263.00 | | 35 664.00 |
YT Sous‐traitance | 48 832.00 | 23 374.00 | | 48 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 677.00 | 1 217.00 | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | 6 188.00 | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 690.00 | 28 048.00 | | 21 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 273.00 | 291 925.00 | | 285 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 406.00 | 116 510.00 | | 124 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 608.00 | 340 096.00 | | 334 608.00 |