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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 12 096.00 | 759.00 | 12 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 19 499.00 | 104 109.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 330.00 | 90 526.00 | 9 804.00 | 100 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 334.00 | 71 919.00 | 15 416.00 | 87 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 437.00 | 194 040.00 | 137 398.00 | 331 437.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 382.00 | 131 093.00 | 613 289.00 | 744 382.00 |
BZ Autres créances | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 723.00 | 131 093.00 | 1 065 630.00 | 1 196 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 160.00 | 325 133.00 | 1 203 027.00 | 1 528 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 257 661.00 | | |
DG Autres réserves | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 847.00 | 51 159.00 | | 134 847.00 |
DL TOTAL (I) | 352 466.00 | 317 619.00 | | 352 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 442.00 | 8 001.00 | | 115 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 004.00 | 49 971.00 | | 49 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 516.00 | 189 628.00 | | 252 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 257.00 | 230 143.00 | | 365 257.00 |
EA Autres dettes | 68 342.00 | 22 888.00 | | 68 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 561.00 | 505 582.00 | | 850 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 027.00 | 823 201.00 | | 1 203 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 629.00 | 2 408.00 | -21 221.00 | -23 629.00 |
FG Production vendue services | 2 126 309.00 | 2 904.00 | 2 129 213.00 | 2 126 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 680.00 | 5 311.00 | 2 107 992.00 | 2 102 680.00 |
FM Production stockée | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 563.00 | 1 188.00 | | 15 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | 2 917.00 | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 928.00 | 4 105.00 | | 18 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 780.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | 2 917.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 4 697.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | -592.00 | | 15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 443.00 | 1 848 394.00 | | 2 137 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 596.00 | 1 797 235.00 | | 2 002 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 847.00 | 51 159.00 | | 134 847.00 |