| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 490.00 | 82 451.00 | 7 039.00 | 89 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AN Terrains | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AP Constructions | 511 176.00 | 364 925.00 | 146 251.00 | 511 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 398.00 | 1 717 710.00 | 496 688.00 | 2 214 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274 461.00 | 2 143 385.00 | 2 131 077.00 | 4 274 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 333.00 | | 836 333.00 | 836 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 257.00 | 4 336 366.00 | 5 376 891.00 | 9 713 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 219.00 | | 502 219.00 | 502 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 727.00 | 119 519.00 | 4 777 208.00 | 4 896 727.00 |
BZ Autres créances | 4 782 552.00 | | 4 782 552.00 | 4 782 552.00 |
CF Disponibilités | 1 690 841.00 | | 1 690 841.00 | 1 690 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 797.00 | 119 519.00 | 11 842 278.00 | 11 961 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 675 054.00 | 4 455 885.00 | 17 219 169.00 | 21 675 054.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | -6 120 383.00 | -5 627 918.00 | | -6 120 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 806.00 | -492 465.00 | | 238 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 751.00 | 76 476.00 | | 68 751.00 |
DK Provisions réglementées | 868 814.00 | 801 031.00 | | 868 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 088.00 | 4 764 224.00 | | 5 063 088.00 |
DP Provisions pour risques | 114 366.00 | 201 491.00 | | 114 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 366.00 | 201 491.00 | | 114 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 302.00 | 510 800.00 | | 310 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 002.00 | 6 903 245.00 | | 9 319 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 393.00 | 1 674 277.00 | | 1 582 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 023.00 | 62 539.00 | | 207 023.00 |
EA Autres dettes | 72 994.00 | 69 732.00 | | 72 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041 715.00 | 9 220 594.00 | | 12 041 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 169.00 | 14 186 309.00 | | 17 219 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 351 426.00 | 1 428.00 | 6 352 854.00 | 6 351 426.00 |
FG Production vendue services | 16 358 976.00 | 2 335 358.00 | 18 694 334.00 | 16 358 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 710 402.00 | 2 336 786.00 | 25 047 188.00 | 22 710 402.00 |
FM Production stockée | | | -240 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 579 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 188 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 067 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 592.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 178 309.00 | | 7 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 917.00 | 1 131 555.00 | | 355 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 514.00 | 1 310 456.00 | | 365 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 499.00 | 1 865 697.00 | | 478 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 992.00 | 174 318.00 | | 152 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 491.00 | 2 230 155.00 | | 631 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 977.00 | -919 699.00 | | -265 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -4 294.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952 308.00 | 26 756 214.00 | | 26 952 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 713 502.00 | 27 248 679.00 | | 26 713 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 806.00 | -492 465.00 | | 238 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 356.00 | | 1 492 969.00 | 8 440 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 975.00 | 426 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 906.00 | 211 161.00 | 9 713 257.00 | 8 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 190 186.00 | 7 964 768.00 | 8 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 562.00 | | 8 038.00 | 1 311 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 089.00 | | 1 422 771.00 | 6 741 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 709.00 | | 62 160.00 | 385 709.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 906.00 | | | 8 906.00 |