| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 490.00 | 87 810.00 | 1 681.00 | 89 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AN Terrains | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
AP Constructions | 2 326 626.00 | 440 084.00 | 1 886 543.00 | 2 326 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 493.00 | 1 978 837.00 | 808 656.00 | 2 787 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 467.00 | 2 711 712.00 | 2 367 755.00 | 5 079 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 235.00 | | 772 235.00 | 772 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 444.00 | | 439 444.00 | 439 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 677.00 | 5 246 339.00 | 7 614 339.00 | 12 860 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 021.00 | | 573 021.00 | 573 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 968.00 | 124 101.00 | 6 706 867.00 | 6 830 968.00 |
BZ Autres créances | 2 112 583.00 | | 2 112 583.00 | 2 112 583.00 |
CF Disponibilités | 902 619.00 | | 902 619.00 | 902 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 769.00 | 124 101.00 | 10 401 668.00 | 10 525 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 386 448.00 | 5 370 440.00 | 18 016 006.00 | 23 386 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | -5 574 555.00 | -5 881 577.00 | | -5 574 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 989.00 | 307 022.00 | | 1 500 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 300.00 | 61 025.00 | | 53 300.00 |
DK Provisions réglementées | 808 623.00 | 829 999.00 | | 808 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 457.00 | 5 323 570.00 | | 6 795 457.00 |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | 91 700.00 | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 91 700.00 | | 23 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 380.00 | 147 872.00 | | 261 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139 833.00 | 8 688 950.00 | | 8 139 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 889.00 | 1 845 038.00 | | 2 053 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 182.00 | 336 611.00 | | 363 182.00 |
EA Autres dettes | 378 564.00 | 71 312.00 | | 378 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 849.00 | 11 089 783.00 | | 11 196 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 006.00 | 16 505 053.00 | | 18 016 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 443 304.00 | 31 334.00 | 6 474 639.00 | 6 443 304.00 |
FG Production vendue services | 20 656 540.00 | 2 180 444.00 | 22 836 984.00 | 20 656 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 099 845.00 | 2 211 778.00 | 29 311 623.00 | 27 099 845.00 |
FM Production stockée | | | 173 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 704 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 325 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 203 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | 7 725.00 | | 15 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 020.00 | 148 931.00 | | 190 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 854.00 | 166 691.00 | | 205 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | 94 847.00 | | 9 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | 149 808.00 | | 8 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 519.00 | 110 116.00 | | 100 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 741.00 | 354 771.00 | | 117 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 113.00 | -188 080.00 | | 88 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | -38 841.00 | | 76 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 916 118.00 | 26 497 100.00 | | 29 916 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 415 129.00 | 26 190 078.00 | | 28 415 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 989.00 | 307 022.00 | | 1 500 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998 941.00 | | 2 501 667.00 | 10 998 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 930.00 | 12 860 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 930.00 | 11 094 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234 965.00 | | 2 499 187.00 | 9 234 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 380.00 | | 2 480.00 | 442 380.00 |