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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
AP Constructions | 35 702.00 | 30 705.00 | 4 996.00 | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 535.00 | 16 363.00 | 1 172.00 | 17 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 905.00 | 21 556.00 | 13 349.00 | 34 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 880.00 | 69 299.00 | 42 581.00 | 111 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 178.00 | 19 053.00 | 322 125.00 | 341 178.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 290.00 | 19 053.00 | 391 237.00 | 410 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 170.00 | 88 352.00 | 433 818.00 | 522 170.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 081.00 | | | -107 081.00 |
DL TOTAL (I) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
EA Autres dettes | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 319.00 | | | 454 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 818.00 | | | 433 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 518.00 | | | 443 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 435.00 | | 4 491.00 | 108 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 111 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 88 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | | 4 091.00 | 85 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 400.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 6 909.00 | 1 046.00 | 63 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 6 909.00 | 1 046.00 | 62 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 528.00 | | | 318 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 589.00 | 383 189.00 | 400.00 | 383 589.00 |
VW T.V.A. | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 319.00 | 443 518.00 | 10 800.00 | 454 319.00 |