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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
AP Constructions | 35 702.00 | 34 250.00 | 1 452.00 | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 1 716.00 | 3 127.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 513.00 | 69 870.00 | 27 643.00 | 97 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 959.00 | 344.00 | 204 615.00 | 204 959.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CF Disponibilités | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 806.00 | 344.00 | 418 462.00 | 418 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 319.00 | 70 214.00 | 446 105.00 | 516 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 133.00 | -70 544.00 | | -42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 658.00 | 28 411.00 | | -77 658.00 |
DL TOTAL (I) | -56 791.00 | 20 867.00 | | -56 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 915.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 561.00 | 172 315.00 | | 158 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 540.00 | 19 821.00 | | 44 540.00 |
EA Autres dettes | 75 664.00 | 109 583.00 | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 896.00 | 504 068.00 | | 502 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 105.00 | 524 935.00 | | 446 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 896.00 | 504 069.00 | | 502 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 491.00 | | 863.00 | 99 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 97 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 73 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 752.00 | | 863.00 | 75 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 2 103.00 | 2 841.00 | 70 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 933.00 | 2 103.00 | 2 841.00 | 69 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 648.00 | 239 648.00 | | 239 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 201.00 | 241 801.00 | 400.00 | 242 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 896.00 | 502 896.00 | | 502 896.00 |