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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 11 319.00 | 3 133.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 11 319.00 | 3 241.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 762.00 | 11 319.00 | 47 443.00 | 58 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
DH Report à nouveau | -35 829.00 | -50 635.00 | | -35 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | 14 805.00 | | -1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 36 641.00 | 38 599.00 | | 36 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 7 790.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 281.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 6 641.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 802.00 | 17 862.00 | | 10 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 443.00 | 56 461.00 | | 47 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 802.00 | 17 862.00 | | 10 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 089.00 | 14 651.00 | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 122.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 122.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -122.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 089.00 | 82 548.00 | | 61 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 047.00 | 67 743.00 | | 63 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | 14 805.00 | | -1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 1 013.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 1 013.00 | | 10 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 152.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652.00 | 3 088.00 | | 1 652.00 |
ST Autres comptes | 29 570.00 | 26 673.00 | | 29 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 059.00 | 4 455.00 | | 4 059.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015.00 | 433.00 | | 4 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 578.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 2 730.00 | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 479.00 | 14 250.00 | | 10 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | 4 068.00 | | 4 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 296.00 | 36 149.00 | | 39 296.00 |