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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 49.00 | 896.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 5 284.00 | 4 248.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 5 333.00 | 5 252.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 869.00 | 5 333.00 | 30 537.00 | 35 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
DH Report à nouveau | -46 373.00 | -37 787.00 | | -46 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 939.00 | -8 586.00 | | -14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 13 116.00 | 28 055.00 | | 13 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 4 081.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 4 675.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 421.00 | 8 756.00 | | 17 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 537.00 | 36 810.00 | | 30 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 421.00 | 8 756.00 | | 17 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | 8 731.00 | | 6 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -107.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 776.00 | 66 102.00 | | 42 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 715.00 | 74 688.00 | | 57 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 939.00 | -8 586.00 | | -14 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029.00 | | 2 274.00 | 14 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 10 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | | 2 274.00 | 13 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 1 766.00 | 5 719.00 | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 1 766.00 | 5 719.00 | 9 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 1 623.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 2 310.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 38 592.00 | 40 843.00 | | 38 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336.00 | 3 131.00 | | 5 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 322.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 590.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 2 213.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 826.00 | 11 994.00 | | 7 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 077.00 | 3 450.00 | | 5 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 377.00 | 47 605.00 | | 50 377.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |