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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343.00 | 46 365.00 | 7 977.00 | 54 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 843.00 | 46 365.00 | 18 477.00 | 64 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 973.00 | 51 668.00 | 116 305.00 | 167 973.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 263.00 | 51 668.00 | 134 595.00 | 186 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 106.00 | 98 033.00 | 153 073.00 | 251 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 6 959.00 | 1 479.00 | | 6 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 859.00 | 5 480.00 | | -25 859.00 |
DL TOTAL (I) | -18 300.00 | 7 559.00 | | -18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 929.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 4 567.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 190.00 | 135 908.00 | | 149 190.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 619.00 | 14 173.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 372.00 | 155 618.00 | | 171 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 073.00 | 163 177.00 | | 153 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 1 099.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 1 099.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -1 097.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 971.00 | 189 914.00 | | 117 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 829.00 | 184 434.00 | | 143 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 859.00 | 5 480.00 | | -25 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 643.00 | | 3 200.00 | 61 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 143.00 | | 3 200.00 | 51 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 320.00 | 6 045.00 | | 40 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 320.00 | 6 045.00 | | 40 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 245.00 | 3 498.00 | 75.00 | 48 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 245.00 | 3 498.00 | 75.00 | 48 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 245.00 | 3 498.00 | 75.00 | 48 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 361.00 | 97 023.00 | 81 338.00 | 178 361.00 |
VW T.V.A. | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 372.00 | 168 655.00 | 2 718.00 | 171 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 330.00 | | | 45 330.00 |