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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 243.00 | 53 872.00 | 8 370.00 | 62 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 743.00 | 53 872.00 | 18 870.00 | 72 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 913.00 | 57 344.00 | 95 570.00 | 152 913.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 742.00 | 57 344.00 | 127 398.00 | 184 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 484.00 | 111 216.00 | 146 268.00 | 257 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
DL TOTAL (I) | -21 576.00 | | | -21 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -4.00 | | | -4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
EA Autres dettes | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 843.00 | | 7 900.00 | 64 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 7 900.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 2 931.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 2 931.00 | | 50 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 645.00 | 2 699.00 | | 54 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 645.00 | 2 699.00 | | 54 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 645.00 | 2 699.00 | | 54 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 498.00 | | 7 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 841.00 | 89 503.00 | 81 338.00 | 170 841.00 |
VW T.V.A. | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |