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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 11 754.00 | 4 508.00 | 16 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 053.00 | 15 545.00 | 6 508.00 | 22 053.00 |
060 Stock marchandises | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
084 Disponibilités | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
110 Total général Actif | 167 965.00 | 15 545.00 | 152 420.00 | 167 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 455.00 | | | 281 455.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 170.00 | | | 283 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 939.00 | | | -18 939.00 |
242 Autres charges externes. | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224.00 | | | 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |