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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 781.00 | 2 337.00 | 444.00 | 2 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 13 891.00 | 3 400.00 | 17 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 072.00 | 16 228.00 | 5 844.00 | 22 072.00 |
060 Stock marchandises | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
110 Total général Actif | 202 064.00 | 16 228.00 | 185 836.00 | 202 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 462.00 | | | 250 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
242 Autres charges externes. | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
252 Charges sociales | 847.00 | | | 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | | | 696.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 445.00 | | | 28 445.00 |