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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 125.00 | 79 481.00 | 15 644.00 | 95 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 386.00 | 319 927.00 | 12 459.00 | 332 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 043.00 | 401 383.00 | 57 660.00 | 459 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 883.00 | 401 383.00 | 177 501.00 | 578 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DH Report à nouveau | -108 741.00 | -22 250.00 | | -108 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | -86 491.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | -55 488.00 | -85 074.00 | | -55 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 725.00 | 90 142.00 | | 129 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 94 879.00 | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 48 517.00 | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | | 4 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 989.00 | 267 859.00 | | 232 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 501.00 | 182 785.00 | | 177 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 358.00 | | 640 358.00 | 640 358.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 412.00 | | 640 412.00 | 640 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 763.00 | 736.00 | | 40 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 763.00 | 736.00 | | 40 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 3 334.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 3 334.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 734.00 | -2 598.00 | | 39 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 881.00 | 745 487.00 | | 694 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 296.00 | 831 979.00 | | 665 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | -86 491.00 | | 29 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 041.00 | 58 484.00 | 29 557.00 | 88 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |