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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 125.00 | 86 070.00 | 34 055.00 | 120 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 777.00 | 332 483.00 | 62 293.00 | 394 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 433.00 | 420 528.00 | 125 906.00 | 546 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 388.00 | 420 528.00 | 241 861.00 | 662 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DH Report à nouveau | -79 156.00 | -108 741.00 | | -79 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | 29 585.00 | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | -40 977.00 | -55 488.00 | | -40 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 624.00 | 129 725.00 | | 125 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 70 009.00 | | 97 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 647.00 | 33 255.00 | | 31 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 837.00 | 232 989.00 | | 282 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 861.00 | 177 501.00 | | 241 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 420.00 | | 665 420.00 | 665 420.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 502.00 | | 665 502.00 | 665 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 40 763.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 40 763.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 865.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 874.00 | 164.00 | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 1 029.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | 39 734.00 | | -7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 562.00 | 694 881.00 | | 677 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 050.00 | 665 296.00 | | 663 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | 29 585.00 | | 14 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 036.00 | 42 479.00 | 29 557.00 | 72 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 837.00 | 282 837.00 | | 282 837.00 |