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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 5 208.00 | 2 504.00 | 7 713.00 |
AH Fonds commercial | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 5 046.00 | 226.00 | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 302.00 | 83 601.00 | 5 700.00 | 89 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 031.00 | 101 681.00 | 65 350.00 | 167 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 894.00 | 195 538.00 | 163 355.00 | 358 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 818.00 | 195 538.00 | 202 279.00 | 397 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | -78 755.00 | | | -78 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 068.00 | | | -17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 675.00 | | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 604.00 | | | 201 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 745.00 | | | 190 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 912.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 068.00 | | | -17 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 750.00 | | 2 144.00 | 356 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 530.00 | | 1 944.00 | 93 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 606.00 | | | 261 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | 200.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 626.00 | 27 912.00 | | 167 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 2 406.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 823.00 | 25 505.00 | | 164 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 514.00 | 190 745.00 | 10 768.00 | 201 514.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 711.00 | | | 70 711.00 |