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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AH Fonds commercial | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 6 589.00 | 3 516.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576.00 | 99 435.00 | 12 140.00 | 111 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 213.00 | 158 487.00 | 41 725.00 | 200 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 232.00 | 272 225.00 | 147 006.00 | 419 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 701.00 | 272 225.00 | 264 475.00 | 536 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DH Report à nouveau | -86 084.00 | | | -86 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 712.00 | | 339 712.00 | 339 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 712.00 | | 339 712.00 | 339 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 377.00 | | | 370 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 417.00 | | 36 814.00 | 382 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 130.00 | | 36 764.00 | 285 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 50.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 508.00 | 24 716.00 | | 247 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 795.00 | 24 716.00 | | 239 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 035.00 | 4 176.00 | 28 859.00 | 33 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 284.00 | 1 284.00 | 60 000.00 | 61 284.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 363.00 | 128 504.00 | 88 859.00 | 217 363.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |