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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 103.00 | 231 073.00 | 546 030.00 | 777 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 495.00 | 1 536.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 13 733.00 | 7 087.00 | 20 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 192.00 | 245 301.00 | 863 891.00 | 1 109 192.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BZ Autres créances | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 156.00 | 245 301.00 | 1 171 855.00 | 1 417 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 815.00 | 73 618.00 | | 76 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 285.00 | 9 197.00 | | 91 285.00 |
DL TOTAL (I) | 454 766.00 | 363 481.00 | | 454 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 921.00 | 245 240.00 | | 299 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 636.00 | 219 026.00 | | 216 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 421.00 | 20 894.00 | | 51 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 829.00 | 106 543.00 | | 130 829.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 6 458.00 | | 18 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 088.00 | 645 107.00 | | 717 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 854.00 | 1 008 588.00 | | 1 171 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 044.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 28 635.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -27 797.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 574.00 | -17 834.00 | | -79 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 239.00 | 476 173.00 | | 790 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 954.00 | 466 976.00 | | 698 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 285.00 | 9 197.00 | | 91 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 617.00 | | 222 575.00 | 886 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | | 221 845.00 | 102 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 150.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 257.00 | 157 044.00 | | 88 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 2 155.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -22 459.00 | 22 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 921.00 | 142 973.00 | 156 949.00 | 299 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 758.00 | 297 758.00 | | 297 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 088.00 | 537 680.00 | 179 407.00 | 717 088.00 |