| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767 100.00 | 800 221.00 | 966 879.00 | 1 767 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 732.00 | 299.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 21 163.00 | 1 883.00 | 23 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 664.00 | | 605 664.00 | 605 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 385.00 | 823 116.00 | 1 587 269.00 | 2 410 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
BZ Autres créances | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
CF Disponibilités | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 779.00 | | 632 779.00 | 632 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 164.00 | 823 116.00 | 2 220 048.00 | 3 043 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 312.00 | 442 161.00 | | 529 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 87 151.00 | | 51 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 920 390.00 | 815 978.00 | | 920 390.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 332.00 | 327 662.00 | | 735 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 143.00 | 165 682.00 | | 165 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 518.00 | 99 354.00 | | 190 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 664.00 | 124 961.00 | | 163 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 657.00 | 717 660.00 | | 1 254 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 048.00 | 1 578 638.00 | | 2 220 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 033.00 | | 1 597 460.00 | 1 803 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 108.00 | 2 410 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 108.00 | 630 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 992.00 | | 990 108.00 | 776 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 499.00 | | 607 352.00 | 1 013 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 807.00 | 108 309.00 | | 714 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 018.00 | 106 203.00 | | 694 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 2 106.00 | | 20 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803 033.00 | | 1 597 460.00 | 1 803 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 807.00 | 108 309.00 | | 714 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 332.00 | 229 151.00 | 461 539.00 | 735 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 038.00 | 315 038.00 | | 315 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 657.00 | 748 476.00 | 461 539.00 | 1 254 657.00 |