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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899.00 | 4 718.00 | 7 181.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 408.00 | 77 361.00 | 94 047.00 | 171 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 874.00 | 82 080.00 | 122 795.00 | 204 874.00 |
BT Marchandises | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 555.00 | 82 080.00 | 253 476.00 | 335 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DH Report à nouveau | 24 227.00 | 51 624.00 | | 24 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 640.00 | -27 397.00 | | -26 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582.00 | 31 221.00 | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 140.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 134.00 | 115 399.00 | | 114 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 56 082.00 | | 55 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 61 244.00 | | 78 581.00 |
EA Autres dettes | | 10 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 894.00 | 243 188.00 | | 248 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 476.00 | 274 410.00 | | 253 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 894.00 | 243 188.00 | | 248 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 140.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
FG Production vendue services | 289 682.00 | | 289 682.00 | 289 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 081.00 | | 421 081.00 | 421 081.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 58.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 344.00 | 58.00 | | 31 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 773.00 | 71.00 | | 17 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | 71.00 | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 361.00 | -12.00 | | 13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 764.00 | 413 152.00 | | 452 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 404.00 | 440 549.00 | | 479 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 640.00 | -27 397.00 | | -26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 129.00 | | 19 960.00 | 185 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 204 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 183 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 563.00 | | 19 960.00 | 163 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 18 195.00 | 215.00 | 64 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 18 195.00 | 215.00 | 64 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 709.00 | 248 709.00 | | 248 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 132.00 | | | 126 132.00 |