| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 899.00 | 8 280.00 | 3 619.00 | 11 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 341.00 | 130 167.00 | 60 174.00 | 190 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 000.00 | 138 447.00 | 85 554.00 | 224 000.00 |
BT Marchandises | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 576.00 | 138 447.00 | 262 129.00 | 400 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DH Report à nouveau | -10 640.00 | | | -10 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 129.00 | | | 262 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 141.00 | | 1 859.00 | 222 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | | 1 859.00 | 200 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 099.00 | 18 348.00 | | 120 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 099.00 | 18 348.00 | | 120 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 651.00 | 255 651.00 | | 255 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
ST Autres comptes | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
YT Sous‐traitance | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |