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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 884 144.00 | | 7 884 144.00 | 7 884 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 109 832.00 | | 15 109 832.00 | 15 109 832.00 |
BZ Autres créances | 1 358 183.00 | | 1 358 183.00 | 1 358 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 784.00 | | 1 359 784.00 | 1 359 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 617.00 | | 16 469 617.00 | 16 469 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
CU Autres participations | 7 225 688.00 | | 7 225 688.00 | 7 225 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 992 000.00 | | | 5 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 429 492.00 | | | 2 429 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 838 560.00 | | | 9 838 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 657.00 | | | 613 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 5 832 932.00 | | | 5 832 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 057.00 | | | 6 631 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 617.00 | | | 16 469 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 130.00 | | | 6 481 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 067 707.00 | | | 15 067 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 109 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067 707.00 | | | 15 067 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446 590.00 | 6 446 590.00 | | 6 446 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 884 145.00 | | | 7 884 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 657.00 | 6 730.00 | 149 927.00 | 156 657.00 |
VP Divers | 1 358 183.00 | | | 1 358 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 242 328.00 | 1 368 945.00 | 7 873 383.00 | 9 242 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 057.00 | 6 481 130.00 | 149 927.00 | 6 631 057.00 |