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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 078 274.00 | | 8 078 274.00 | 8 078 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303 962.00 | | 15 303 962.00 | 15 303 962.00 |
BZ Autres créances | 1 056 269.00 | | 1 056 269.00 | 1 056 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 870.00 | | 1 057 870.00 | 1 057 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 361 832.00 | | 16 361 832.00 | 16 361 832.00 |
CU Autres participations | 7 225 688.00 | | 7 225 688.00 | 7 225 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 992 000.00 | | | 5 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 360.00 | | | 2 459 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 874 435.00 | | | 9 874 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 815.00 | | | 615 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 5 695 755.00 | | | 5 695 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 397.00 | | | 6 487 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 832.00 | | | 16 361 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397.00 | | | 1 487 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 109 833.00 | | | 15 109 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 194 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109 833.00 | | | 15 109 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311 571.00 | 1 311 571.00 | 5 000 000.00 | 6 311 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 968 327.00 | | 7 968 327.00 | 7 968 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
VP Divers | 1 166 216.00 | 1 166 216.00 | | 1 166 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 544.00 | 1 166 216.00 | 7 968 327.00 | 9 134 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 398.00 | 1 487 398.00 | 5 000 000.00 | 6 487 398.00 |