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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 843.00 | 38 224.00 | 4 619.00 | 42 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 843.00 | 38 224.00 | 87 619.00 | 125 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
110 Total général Actif | 135 856.00 | 38 224.00 | 97 632.00 | 135 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 238.00 | 191 959.00 | | 192 238.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 9 415.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 350.00 | 201 374.00 | | 192 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 641.00 | 120 276.00 | | 121 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | 5 607.00 | | 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -1 619.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 46 467.00 | 43 999.00 | | 46 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 2 341.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 213.00 | 16 742.00 | | 16 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 7 259.00 | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 263.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 015.00 | 194 868.00 | | 190 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | 6 505.00 | | 2 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2 079.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 473.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | 5 757.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 859.00 | | | 10 859.00 |