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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 843.00 | 39 971.00 | 2 873.00 | 42 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 843.00 | 39 971.00 | 85 873.00 | 125 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
110 Total général Actif | 137 021.00 | 39 971.00 | 97 050.00 | 137 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 970.00 | 192 238.00 | | 167 970.00 |
230 Autres produits | 5 191.00 | 112.00 | | 5 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 161.00 | 192 350.00 | | 173 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 820.00 | 121 641.00 | | 93 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 201.00 | | -202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -547.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 60 393.00 | 46 467.00 | | 60 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 687.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 426.00 | 16 213.00 | | 12 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 3 868.00 | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 486.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 190.00 | 190 015.00 | | 171 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 970.00 | 2 336.00 | | 1 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 451.00 | 906.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 519.00 | 1 431.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |