| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 798.00 | 15 123.00 | 12 675.00 | 27 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 745.00 | 29 676.00 | 36 069.00 | 65 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 543.00 | 44 799.00 | 75 744.00 | 120 543.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 337.00 | 44 799.00 | 137 538.00 | 182 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 608.00 | 61 264.00 | | 79 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 18 344.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 91 038.00 | 85 108.00 | | 91 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 265.00 | 23 807.00 | | 14 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 17 295.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 13 861.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 2 804.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 500.00 | 57 767.00 | | 46 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 538.00 | 142 875.00 | | 137 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FG Production vendue services | 265 238.00 | | 265 238.00 | 265 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 3 068.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 727.00 | 247 406.00 | | 270 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 797.00 | 229 062.00 | | 264 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930.00 | 18 344.00 | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 101.00 | 16 698.00 | | 28 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | 16 698.00 | | 28 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 434.00 | 22 434.00 | 27 000.00 | 49 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |