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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 58.00 | 1 742.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 533.00 | 49 484.00 | 71 049.00 | 120 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 183.00 | 49 542.00 | 192 641.00 | 242 183.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 803.00 | 49 542.00 | 276 261.00 | 325 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 538.00 | 79 608.00 | | 85 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 5 930.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 96 233.00 | 91 038.00 | | 96 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 731.00 | 14 265.00 | | 127 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | 17 749.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 11 592.00 | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 095.00 | 2 895.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 027.00 | 46 500.00 | | 180 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 261.00 | 137 538.00 | | 276 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FG Production vendue services | 314 667.00 | | 314 667.00 | 314 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 008.00 | | 320 008.00 | 320 008.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 854.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 191.00 | 270 727.00 | | 320 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 996.00 | 264 797.00 | | 314 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 5 930.00 | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 799.00 | 32 599.00 | 27 798.00 | 44 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 799.00 | 32 541.00 | 27 798.00 | 44 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 015.00 | 22 015.00 | 6 000.00 | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |