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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 568.00 | | 332 568.00 | 332 568.00 |
CU Autres participations | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DH Report à nouveau | -144 959.00 | | | -144 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DL TOTAL (I) | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 568.00 | | | 332 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VP Divers | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 316.00 | 34 316.00 | 70 000.00 | 104 316.00 |