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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
BZ Autres créances | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 291.00 | | 439 291.00 | 439 291.00 |
CU Autres participations | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DH Report à nouveau | -101 500.00 | | | -101 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
DL TOTAL (I) | 360 950.00 | | | 360 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 291.00 | | | 439 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 145.00 | | | 300 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 145.00 | | | 300 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VP Divers | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 341.00 | 16 650.00 | | 78 341.00 |