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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 27 685.00 | 8 874.00 | 36 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 559.00 | 27 685.00 | 59 874.00 | 87 559.00 |
060 Stock marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | 193.00 | 3 049.00 | 3 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 876.00 | 193.00 | 62 683.00 | 62 876.00 |
110 Total général Actif | 150 435.00 | 27 878.00 | 122 557.00 | 150 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |