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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 709.00 | 36 877.00 | 4 832.00 | 41 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 709.00 | 36 877.00 | 55 832.00 | 92 709.00 |
060 Stock marchandises | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
110 Total général Actif | 188 423.00 | 36 877.00 | 151 546.00 | 188 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |